Как стать биржевым трейдером

Как стать биржевым трейдером: пошаговая инструкция, виды анализа (фото)

Обучение трейдингуКак стать успешным трейдером и как превратить торговлю на бирже в постоянный источник дохода — эти вопросы часто задают новички. Сфера биржевой торговли привлекает свободой и безграничными возможностями. Освоение данной профессии позволит изменить жизнь и построить карьеру в области финансов.

Трейдинг и трейдеры

Трейдинг (англ. trading — торговля) — термин появился в обиходе с популяризацией биржевой торговли в период активного развития компьютерных технологий. Трейдер (англ. trader — торговец) зарабатывает на разнице курсов активов. Пользователь не только совершает рыночные операции: термин предполагает управление средствами (собственными или инвестора). По возможностям трейдинг схож с бизнесом — присутствуют риск и прибыль, поэтому трейдеров часто сравнивают с предпринимателями.

Как стать трейдером, начав с нуля, какие шаги предпринять и кто может торговать на бирже — самые распространенные вопросы новичков. Многие считают, что занятие доступно лишь избранным. Трейдинг сегодня доступен каждому — достаточно совсем небольших вложений, но, как и любое серьезное занятие, требует знаний, стараний и терпения.

Где, чем и как торгуют трейдеры

Трейдеры торгуют на биржах, совершая сделки (на покупку, продажу) с ценными бумагами и различными активами. Чем торговать, зависит от личных предпочтений и «аппетита к рискам».

Инструменты биржевой торговли:

  1. Облигации и корпоративные обязательства. Активы с минимальным риском, подойдут для консервативных трейдеров.
  2. Акции компаний. Самый широкий спектр инструментов. На фондовых площадках США торгуются акции более 10 000 эмитентов, в России — более 700. Акции считаются активами со средней степенью риска.
  3. Производные инструменты. К производным инструментам относятся фьючерсы, опционы, ETF-контракты. Особенность — повышенный риск активов, в несколько раз превышающий риск акций.
  4. Валюта. Валютой можно торговать как на спотовых площадках (с фактическим приобретением), так и на срочных (например, фьючерсы на валюту). Распространена торговля на FOREX. Валютные пары при использовании кредитного плеча — одни из самых рисковых инструментов.
  5. Криптовалюта. Торгуется на специализированных площадках, на сегодня существует более 100 криптовалютных бирж. По динамике рынок отличается высокой активностью, по степени риска криптовалюты близки к акциям.

Где, чем и как торгуют трейдеры

В книгах о том, как стать успешным трейдером и как пройти весь путь с нуля, авторы чаше приводят примеры торговли акциями, что связано с широкой популярностью инструментов в прошлом веке. С приходом технологий возможности значительно расширились, особенно вырос интерес к криптовалютам.

Биржи

Биржи различают по категориям торгуемых активов:

  • фондовые (акции компаний, облигации, фонды);
  • валютные;
  • товарные;
  • криптобиржи.

Одна биржа может объединять несколько площадок с разными отделениями.

Мировые биржи:

  • NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation);
  • NYSE (New York Stock Exchange);
  • Франкфуртская фондовая биржа (FWB);
  • Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);
  • Лондонская фондовая биржа (The London Stock Exchange);
  • Фондовая Биржа Торонто (Toronto Stock Exchange);
  • Московская Биржа.

Криптовалютные биржи:

Межбанковский рынок FOREX — специфический вид биржи с ограниченным числом участников. При выборе инструментов для трейдинга нужно обращать внимание на торговые условия, прописанные в спецификациях контрактов.

Форекс

Форекс (FOREX, Foreign Exchange) — валютный рынок, который используют банки и крупные финансовые организации. Чтобы торговать валютами и зарабатывать на разнице курсов, достаточно открыть счет у форекс-брокера. Большинство форекс-брокеров предлагают кредитное плечо (от 1:2 до 1:2000), маржинальная торговля позволяет оперировать небольшими суммами (от нескольких десятков долларов).

Особенности Форекс:

  • маржинальная торговля;
  • сделки проходят по ценам (Bid, Ask);
  • бесплатные торговые платформы,
  • отсутствие комиссий (на стандартных счетах).

Торги на Форексе

Торговать на FOREX проще, чем на фондовых площадках. Открытие торгового счета займет всего 15–20 минут, после пополнения можно сразу приступить к сделкам.

Платформы имеют простой и интуитивно понятный интерфейс с широкими возможностями технического анализа. Форекс для начинающих может стать первым этапом получения биржевого опыта.

Бинарные опционы

Бинарные опционы (БО) — производный финансовый инструмент, предлагаемый финансовыми компаниями. Говоря простым языком, это ставка с шансами 1:1 на рост (опцион Call) или падение (опцион Put) цены. Ничего общего с биржевыми опционами (инструменты фондовых бирж) продукт не имеет. Торговать БО на первый взгляд проще, чем активами, но подводные камни кроятся в заниженных выплатах при выигрыше — 80–95 %. Чтобы зарабатывать, нужно обладать стратегией с повышенной вероятностью успеха. Начинающие пытаются манипулировать ставками, превращая трейдинг в игру, и, как правило, остаются с убытками. Успешно торговать бинарные опционы под силу только алготрейдерам с применением компьютерных стратегий.

Пошаговая инструкция — путь трейдера

Как быстро стать успешным трейдером, по шагам:

  1. Определиться, чем торговать, выбрать площадку.
  2. Выбрать брокера.
  3. Пройти обучение.
  4. Открыть учебный счет, отточить навыки.
  5. Открыть реальный счет.
  6. Приступить к торговле.

Количество времени, требуемого для обучения, зависит от способностей — в среднем необходимо около месяца. Кроме самостоятельной торговли, можно получить опыт при передаче средств в управление, изучая сделки профессиональных трейдеров. При выборе управляющего важно учитывать продолжительность работы и наличие собственных средств в инвестиционном проекте.

Виды анализа рынка

Анализ рынка проводят с целью прогноза будущего движения цены.

Виды анализа:

  • фундаментальный.
  • технический.

На практике опытные трейдеры применяют оба вида, комплексный подход дает наилучший результат.

Фундаментальный

Фундаментальный анализ (ФА) учитывает внешние экономические и политические факторы. Важная составляющая — реакция рынков на новости и макроэкономическую статистику.

Как стать трейдером — факторы, влияющие на цены активов:

  • заседания ЦБ и решения по процентным ставкам;
  • статистика по рынку труда (безработица, инфляция);
  • производственные показатели (ВВП, объемы промышленного производства);
  • сырьевые показатели (запасы нефти, газа, данные о добыче);
  • показатели торгового баланса.

Статистика выходит на информационных ресурсах и сайтах брокеров в рубрике «Экономический календарь». Трейдеры оценивают важность события и следят за реакцией рынка, фундаментальный анализ предусматривает среднесрочное и долгосрочное прогнозирование.

Технический

Технический анализ (ТА) заключается в составлении прогнозов на основе прошлых исторических данных. Распространение ТА получил благодаря развитию компьютерных технологий в 60-х годах прошлого века — ранее идеи считали псевдонаучными.

Технический анализ

Виды технического анализа:

  • индикаторный (компьютерный);
  • графический (ценовые фигуры, уровни, определение трендов, каналов);
  • свечной (паттерны японских свечей)
  • объемный (учет кумулятивных и горизонтальных объемов).

График движения цены отражает необходимую информацию: уровни покупок и продаж, объемы, интервалы. Основной постулат ТА — «в цене заложено все». Зависимость между прошлым и будущим движением цены обусловлена детерминированным процессом, отличным от случайного, схожим с блужданием частиц в вязкой среде.

Индикаторный анализ

Технические индикаторы представляют собой интерпретацию ценового движения, в основе лежит математическая формула.

Выделяют две категории индикаторов:

  1. Трендовые.
  2. Осцилляторы.

Как стать трейдером — трендовые индикаторы:

  • MA (Moving Avrage) — скользящие средние;
  • PC (Price Channel) — ценовой канал;
  • MACD (Moving Average Convergence/Divergence) — схождение/расхождение скользящих средних.

 Индикаторный анализ

Трендовые индикаторы располагаются на панели графика поверх ценовых баров и показывают направление движения. Особой популярностью у трейдеров пользуется 200-периодное скользящее среднее. Прогноз выглядит просто: если цена расположена выше MA (200), присутствует восходящий тренд — время для покупок, ели ниже MA (200), тренд нисходящий — время для закрытия купленных позиций.

Осцилляторные индикаторы:

  • Stochastic — стохастик;
  • RSI (Relative Strength Index) — индекс относительной силы;
  • AO (Awesome Oscillator) — осциллятор Билла Вильямса.

Осцилляторные индикаторы

Осцилляторные индикаторы предназначены для определения точек входа и выхода, для торговли в диапазоне. Расположены в отдельном окне и показывают зоны перекупленности и перепроданности.

Графический анализ

Графический анализ заключается в поиске графических фигур, определяемых базовыми моделями

Как стать трейдером — модели ГА:

  1. Фигуры перелома тенденции, для установления точек смены разворота. Основные фигуры — голова и плечи, двойная вершина.
  2. Фигуры следования тенденции, подтверждающие продолжение сформировавшего тренда: прямоугольники, треугольники, флаги.

Графический анализ

Фигуры в графическом анализе

Сравнивая текущее представление цены с базовыми моделями, можно делать выводы относительно дальнейшего движения. Точность прогноза зависит от квалификации трейдера. Опытные аналитики применяют комплексный подход, используя графические модели совместно с другими видами анализа.

Свечной анализ

Свечной анализ прост и эффективен, им не пренебрегают даже опытные трейдеры, которые торгуют без дополнительных инструментов. Суть заключается в определении свечной комбинации из нескольких баров.

Свечной анализ

Как и в ГА, в свечных комбинациях присутствуют модели разворота и продолжения движения, но на практике чаще используют модели разворота.

Паттерны разворота:

  • звезды Дожи;
  • поглощение;
  • молот;
  • повешенный;
  • харами;
  • вороны:
  • пологая вершина.

Какой использовать таймфрейм свечей — решает трейдер самостоятельно, в большинстве случаев это 1H и 1D.

Учет объемов

Суть учета объемов сводится к поиску точек с максимальным количеством сделок, в которых чаще всего происходят разворотные движения. Анализ горизонтальных объемов позволяет находить уровни цен с высокой проторговкой. При подходе к уровням цена начинает колебаться, что используют трейдеры в тактиках.

Учет объемов: пример 1

Учет объемов: пример 2

Учет объемов: пример 3

Основы торговой стратегии

Торговые стратегии различаются в зависимости от применяемого рынка, горизонта сделок и навыков трейдера.

Как стать трейдером — стратегии биржевой торговли:

  1. «Купи и держи». Стратегию применяют инвесторы при формировании портфеля активов. Сделки совершаются с долгосрочным горизонтом.
  2. Торговля по тренду. Применяется на активных ранках с выраженным направленным движением (рынки акций, сырья), сделки имеют среднесрочный характер. Компьютерные исследования показали превосходство трендовых стратегий перед инвестиционными «купи и держи».
  3. Торговля в канале. Для активных рынков с высокой волатильностью (валюты, индексы, акции). Сделки совершаются в краткосрочном среднесрочном временном диапазоне.
  4. Сделки от уровней. Подходит для всех рынков, требует знаний и специальной подготовки. Для определений уровней трейдеры используют специализированные программы (например, VolFix), графический подход, учет объемов.
  5. Торговля в диапазоне. Для рынков с флэтовым движением, где цена часто консолидируется в горизонтальном коридоре (некоторые акции, индексы, валютные пары).
  6. Скальпинг. Стратегия для активных рынков с предоставлением участникам открытых котировок в виде биржевого стакана (фьючерсы, криптовалюты).

Основа любой стратегии — следить за рынком, следовать тенденциям, учитывать особенности и факторы влияния. Немаловажный критерий для выбора — торговые условия. Например, для скальпинга ключевые параметры — комиссия и скорость исполнения сделок.

Нужна ли торговая система, включающая управление капиталом и ограничение рисков, зависит от специфики трейдинга. Если держать постоянно открытой лишь одну позицию, управление не требуется, в случае множественных сделок системный подход крайне необходим.

Похожие статьи

Совсем плохоПлохоНиче такХорошоОтлично (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *